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美股经历年内最惨一天:狂泻近千点 蒸发5万亿!

2019-08-12 20:14
摘要 自从其上任以来,每当美股有良好的走势时,特朗普总会及时出来“揽功”,市场也一度将2017年道琼斯指数的牛市行情,称为“特朗普行情”。

  特朗普上周曾颇为自得地发了一条推特,

  “如果我2016年没有胜选,美国现在将会陷入大萧条。。。。。。 选我当总统,经济只会越来越好!”

图片来源:推特

  自从其上任以来,每当美股有良好的走势时,特朗普总会及时出来“揽功”,市场也一度将2017年道琼斯指数的牛市行情,称为“特朗普行情”。

  然而每一枚硬币都有两面,既然能股市好的时候揽下功劳,那么在股市差的时候也得自觉背起“黑锅”。

  由于特朗普近日威胁加征关税的言论使得全球贸易争端再生波澜,投资者信心波动。

  本周一(8月5日),从亚太早盘到欧洲股市,再到美股开盘,全球股市暴跌一片,风声鹤唳。这波“特朗普行情”也使得数十万亿元市值在全球股市中化为乌有。

  其中,

  美国股市创下了今年以来最大的日内跌幅。

  道琼斯指数盘中一度下跌近1000点,是历史上第三大跌幅。

  纳斯达克指数连跌6天,这是特朗普上任以来最长的连跌纪录。

  周一整个美国股市市值蒸发超过7000亿美元(近人民币5万亿元)。

  周一美股全线重挫

  周一美股全线暴跌。

  标普收跌3%、道指收跌3.5%,均创2019年迄今最大单日跌幅,纳指收跌3.47%。其中,道指盘中一度狂泻952点(3.59%)。

  每日经济新闻记者注意到,其实在上周,美股就已经遭遇了“黑色星期五”——标普500上周累计下跌3.1%,创年初至今最差单周表现、道指上周累计下跌2.6%,创下年初至今第二大单周跌幅;MSCI环球股指上周累计下挫3.2%,为2018年末以来的最大单周跌幅。

  美国所有行业中,芯片损失惨重,英伟达收跌6.45%、AMD收跌4.93%、美光科技收跌4.85%……费城半导体指数收跌4.32%。

  科技股亦全线暴跌,苹果和亚马逊的市值双双跌破9000亿美元关口,这两家公司周一合计蒸发市值达770亿美元。

  新华社8月6日零点26分消息,

  由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,严重违背中美两国元首大阪会晤共识,国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。

  中方有关部门表示,中国市场容量大,进口美国优质农产品前景光明,但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识,言而有信,落实承诺,为两国农业领域合作创造必要条件。

  新华社深夜发出消息后,道琼斯指数加速下跌。

  受此影响,周一美股几只重要的农业股也纷纷大跌:

  知名中概股亦全线暴跌,其中搜狐收跌26.84%,创十六年低位:

  国债收益率的暴跌,也导致美股华尔街几大银行周一全线暴跌。

  同日欧股亦大幅收跌,法国CAC40收跌2.119%、英国富时100收跌2.47%、德国DAX30指数收跌1.8%。欧洲斯托克600指数收跌2.2%,创两个月以来新低和3年来最大两日跌幅:

  而在本周一更早时段,亚太股市也是全线大跌。

  华春莹:希望美方言而有信,落实承诺

  8月6日,外交部官网公布了《外交部发言人华春莹就中国相关企业暂停新的美国农产品采购答记者问》实录。

  问:中国商务部发言人刚刚就中国相关企业暂停新的美国农产品采购发表了谈话。请问外交部对此有何评论?

  答:据了解,由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,严重违背中美两国元首大阪会晤共识,国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。中方有关部门表示,中国市场容量大,进口美国优质农产品前景光明,但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识,言而有信,落实承诺,为两国农业领域合作创造必要条件。

  巴菲特减持股票资产

  美股十年长牛终结信号?

  自2008年金融危机之后,美股于2009年见底,随后一路上行,至今三大股指的十年涨幅都在三倍以上。

  不过“天下没有不散的筵席”,美股的十年长牛,并非没有告一段落的迹象。

  据媒体报道,索罗斯今年减持了大量科技股并增持了看跌期权。而桥水基金的报告指出,未来十年,以美股为代表的发达国家股市前景堪忧,美股或下跌40%。

  量子基金创始人罗杰斯则在不久前提示风险,市场忽视危机信号,一生中最糟糕的熊市或将到来!

  8月3日,巴菲特投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司公布最新财报显示,伯克希尔连续两个季度净卖出所持有的股票资产,二季度净卖出额创下了2017年底以来的新纪录。

  除了暂停净卖出股票资产,巴菲特今年也没有进行任何重大收购,甚至在二季度放慢了股票回购的步伐,造成伯克希尔的现金储备飙升至创纪录的逾1220亿美元。

  今年上半年,伯克希尔在股票回购上花了约21亿美元,但二季度4亿美元的回购额远低于一季度的17亿美元,也远低于业界预期。

  美方专家:中国反制措施势不可挡

  很多分析师警告,当中国真正开始反击美国时,美国股市将会承受严重的打击。

  直接受贸易影响的半导体和对利率敏感的银行股本周一均下跌。美国银行股指下跌指数下跌5.5%;美光科技公司下跌6.2%,德州仪器公司下跌4.4%

  随着中国暂停美国农产品的进口,农业设备制造商迪尔公司和AGCO公司股价暴跌;而不断升级的贸易紧张局势也是美国汽车业目前面临的主要风险,美国汽车业对该国经济有很大的影响力,一旦汽车业行情不顺,可能对美国许多就业机会造成冲击。

  美国经济学家克鲁格称,中国的反击措施将会是“强而有力的”。他表示,“在1-10的范围打分,我给中国的报复反制能力打11分。”

  克鲁格说:“有些反制措施可以直接对全球供应链产生巨大影响,而且中国有很多招数可以直接针对白宫,可以最大限度地发挥政治影响。我们害怕白宫方面会做出不节制的反应,导致贸易紧张局势更加迅速升级。”

  克鲁格还分析认为,

  现在人们对美联储将在9月再次降息的预期大大增加,因为降息可以抵消贸易战局势升级对美国经济带来的拖累。

  不过,降息对抵消经济衰退的作用是局部的、滞后的。

  避险情绪升温,债券、日元受热捧

  众多利空也让投资者蜂拥购入美国国债、黄金和日元等传统的避险资产。

  10年期美债收益率进一步跌至1.76%,创下2016年11月以来的最低水平。周一盘中,10年期美债收益率和3个月期美债收益率差出现2007年4月以来的最大值。

  每日经济新闻记者注意到,在历史上,每次10年期美债收益率和3个月期的美债收益率“倒挂”,美国必将出现衰退。

10年期美债收益率和3个月期的美债收益率差(图片来源:FRED)

  除了美债收益率暴跌外,德国国债收益率亦暴跌。

  在上周末30年期的德国国债收益率史上首次跌至负值后,周一10年期德债收益率一度暴跌近5%,至-0.514%,创下历史新低。同日,10年期英国债券的收益率亦暴跌超7%至0.512%,创下历史新低。

  12月份交割的黄金期货上涨1.4%至1477.9美元/盎司;现货黄金一度涨至1496.7美元/盎司,创下2013年4月份以来的新高。日元兑美元涨至2016年10月以来新高。

  截至美股周一收盘,有着“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)暴涨38.96%至24.47点,为2018年1月以来以来首次升至24点上方:

  美联储下月降息概率已达“100%”

  有分析认为,最近美股大跌主要系国际贸易关系再遇波折,市场风险偏好持续降温,从而引发股市抛售浪潮。

  北京时间5日晚公布的美国7月ISM非制造业PMI录得53.7,远低于预期的55.5和前值55.1,刷新2016年8月以来最低水平。 另外,美国7月ISM非制造业新订单指数也跌至2016年8月以来最低水平。

  每日经济新闻记者注意到,美国非制造业在美国经济中占比接近90%,该数据对美国经济的预测有着重要的指导意义。目前,虽然贸易紧张局势、全球经济增长放缓、库存激增等方面影响到美国制造业,但这些因素对非制造业的影响还未完全体现。

图片来源:芝商所

  周一的抛售也加大了交易员对美联储在年底前多次降息的押注——据芝商所“美联储观察”工具,截至北京时间8月4日23:55,美联储在9月18日的FOMC议息会议上降息至少25个基点的概率已达到100%!其中降息25个基点和50个基点的概率分别为78.8%和21.2%。

  此外,美联储在年内有40%的可能性至少再降息75基点(包括9月18日的会议在内),这比一个月前的8.2%已大幅上升。

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