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融通基金王迪:市场短期调整 不改新能源汽车

2020-09-17 02:51

   尽管目前全球环境依然有不确定性,但整体来看,不具备大幅调整的条件。海外因素是近期市场压力的主要原因之一。相信这种问题会长期存在下去,尤其在科技领域的制约会越来越明显。但从好的角度想,我们的内需就更需要稳定,科技更需要自强。市场可能会对这种制约的反应越来越钝化,更多回归到具体产业和基本面上。此外,流动性这个时候也不太可能大幅收紧。面对市场的调整和波动,建议跌多了乐观一些,涨多了谨慎一些,维持一个震荡的格局判断。

  近期的板块观点

  新能源汽车基本面向上趋势不变

  8月欧洲销量继续同比大幅增长, 新能源汽车渗透率继续增加;国内电池排产9月环比增长20%,三季度新能源汽车大部分标的业绩预计同比能够恢复正增长,海外供应链增速会更快;知名新能源汽车品牌继续保持高交付量;新能车历次的大级别调整均是基本面出了巨大问题,目前还看不到这样的负面因素。

  重卡景气度依旧高位

  今年三季度重卡销量持续高增长;去年因为一些行业严查超载等基数较低,所以可以预见的是今年重卡三季报增速将会非常亮眼。

  制造业投资价值凸显

  制造业相关的机械设备公司,不少标的在三季度订单出现了超预期的增长,国内经济基本面在逐步恢复,其中有些优秀的工控、注塑机等公司,预计下半年业绩会非常不错,而且估值处于合理区间,非常具有关注价值。

  整体来看,市场短期调整,可以根据自己的投资机会逢低布局。

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