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鑫元聚利、鑫元合丰纯债基金进行分红

2020-08-01 03:25
摘要 【鑫元聚利、鑫元合丰纯债基金进行分红】5月15日,鑫元基金公告称,鑫元聚利债券型证券投资基金进行2020年第2次分红。本次收益分配基准日为5月11日。公告显示,截至收益分配基准日基金份额净值为1.0284元,可供分配利润为2759.09万元,本次分红方案为每10份基金份额分红0.101元。

  5月15日,鑫元基金公告称,鑫元聚利债券型证券投资基金进行2020年第2次分红。本次收益分配基准日为5月11日。公告显示,截至收益分配基准日基金份额净值为1.0284元,可供分配利润为2759.09万元,本次分红方案为每10份基金份额分红0.101元。

  同日,鑫元基金公告称,鑫元合丰纯债债券型证券投资基金进行2020年第1次分红。本次收益分配基准日为5月11日。公告显示,截至收益分配基准日,鑫元合丰纯债A份额基金的净值为1.0570元,可供分配利润为49713.51万元,本次分红方案为每10份基金份额分红0.20元;鑫元合丰纯债C份额基金的净值为1.0542元,可供分配利润为5.76万元,本次分红方案为每10份基金份额分红0.20元。

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