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概念股遭爆炒!网红经济再迎风口 投资价值几

2020-08-01 02:58
摘要 【概念股遭爆炒!网红经济再迎风口 投资价值几何?哪些基金有望受益?】5月15日,A股网红直播概念板块再度强势,板块涨幅超1%,梦洁股份早盘再度一字涨停,至此已收获4个涨停,股价创出年内新高。机构指出,C2M模式的兴起将深刻影响从生产端到渠道端的整个产业链,对消费行业产生深刻影响,尤其对库存占比较高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。建议重点关注提前布局C2M及供应链改革的企业以及各消费行业品牌龙头企业。对于遭爆炒的个股建议谨慎参与,可以借道受益的消费、传媒等主题基金布局网红直播带来的未来价值。

  5月15日,A股网红直播概念板块再度强势,板块涨幅超1%,梦洁股份早盘再度一字涨停,至此已收获4个涨停,股价创出年内新高,前三天市值增长超12亿元。同时,淘宝卖面膜起家的御家汇今天再度涨停,也是连续4涨停,并且自4月22日以来的14个交易日,目前涨幅已达79.65%。

  5月11日晚间,梦洁股份宣布,与“淘宝第一女主播”薇娅正式签署战略合作协议。引爆股价连续涨停,同时带动了一批网红直播概念股。从最近几个交易日的交易席位来看,梦洁股份的买盘主要还是券商营业部席位的游资为主,而前两大卖出席位为机构席位。

  机构指出,C2M模式的兴起将深刻影响从生产端到渠道端的整个产业链,对消费行业产生深刻影响,尤其对库存占比较高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。建议重点关注提前布局C2M及供应链改革的企业以及各消费行业品牌龙头企业。对于遭爆炒的个股建议谨慎参与,可以借道受益的消费、传媒等主题基金布局网红直播带来的长期投资价值。

  近20亿资金疯抢 网红经济总龙头出炉

  5月11日晚间,梦洁股份宣布,与“淘宝第一女主播”薇娅正式签署战略合作协议。据报道,梦洁股份与薇娅的战略合作,并不仅限于直播带货,根据合作协议,薇娅将根据粉丝的需求,参与到梦洁家纺的设计、制造、品控等全流程环节,打造轻“C2M”的模式,此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。

  战略合作协议落地,梦洁股份成为A股当之无愧的“薇娅概念股”,就此开启连续涨停之路。截至今天早盘收盘,梦洁股份已经连续3个一字涨停板,市值暴增超12亿元,股价创年内新高。连续涨停后,排队买单依然踊跃,今天早盘封单一度接近3亿股,午间收盘封单仍有1.7亿股。有趣的是,梦洁股份早盘封单金额一度超18亿元,超过其目前流通盘30亿元的一半。

  有分析人士认为,此番梦洁股份“牵手”薇娅,更大的野心或许是为了打造“C2M”模式。C2M即“消费者对工厂”模式,通过互联网大数据整合消费者的定制需求,然后向制造商发送生产订单,去掉了所有中间渠道环节,使产品几乎以批发价出售给消费者。

  万联证券认为,C2M模式的兴起将深刻影响从生产端到渠道端的整个产业链,对消费行业产生深刻影响,尤其对库存占比较高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。万联证券表示,C2M模式下,轻工制造、家电行业可以更好地满足消费者需求,有效疏通销售渠道,降低库存,C2M模式也将对商贸零售、经销商造成冲击,进一步挤占线下零售的市场空间,加速传统企业向线上进化的进程。

  除了梦洁股份,多只C2M概念股近期出现涨停。其中,皮阿诺此前两个交易日连续涨停,美邦服饰前天涨停。

  最近网红经济概念总龙头或许是省广集团,4月初股价在3元以下,最新价接近7元。该股不仅有网红经济概念,还有数据中心概念、RCS概念、区块链等多重热门概念。根据公司互动易消息,公司获得了TikTok出海核心代理资质,后者是今日头条旗下产品抖音短视频国际版。

  网红经济还有哪些投资机会?

  与网红主播合作、蹭上市场热炒的概念从而带动股价上涨,梦洁股份并非第一家。岁末年初,最火的“妖股”非星期六莫属。

  自2019年12月13日以来,星期六股价从每股不足7元一路上涨,最高一度攀升至36.56元/股。这只堪称炙手可热的网红经济概念龙头股已两度上演尾盘炸板的惊险戏码。其中,截至1月17日第一次尾盘炸板,星期六在24个交易日内实现16个涨停板。

  实际上,星期六的股价在今年3月6日接近历史最高点后便持续下跌;在短短的两个多月的时间里,该公司总市值已被腰斩。截至5月14日收盘,星期六跌4.04%,报20.64元/股。

  星期六此前不断推高的股价不乏游资的身影。例如,3月6日,星期六上演惊险“天地板”。当日开盘,星期六涨停,收获近期的五连板,五日内涨幅高达61.10%。当日盘后数据显示,星期六再登龙虎榜,游资博弈明显,一机构逆势买入8020.65万,申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部买入6210.70万,卖出89.18万。近几个月来,星期六席位基本上被各路营业部占领,各大游资接力助推星期六股价。

  前有星期六,后有新文化。1月15日晚间,新文化发布公告,宣布已与美腕进行合作,合作期限2020年1月1日至12月31日,而美腕是网红李佳琦所属公司。此次合作对新文化股价骐达极大拉升作用,从1月16日开始,新文化连续走出五个涨停板。

  不过,1月23日开始,之后新文化股价连续杀跌,截至5月14日,此前五连板的涨幅已抹去,新文化报5.24元/股,近三个月股价跌-8.87%。 值得注意的是,在新文化五连板过程中,游资也是屡次现身龙虎榜。

  东兴证券认为,网红经济在发展过程中出现的一个重要变化是在带货主播领域出现超级网红,随着网红经济发展至后期,互联网媒体平台方具有流量优势,有动机催化头部网红,将其打造为超级网红,并借助其影响力实现平台流量变现。一般而言,MCN孵化培养的网红作为小众互联网群体偶像,影响力的马太效应并不显著,但带货主播薇娅及李佳琦在淘宝平台中心化流量支持下,进化为超级网红,显示出强烈的马太效应,可以看到,网红经济发展到后期,平台方具有打造超级网红的动机和实力。

  该机构指出,长短视频、音乐、音频、文学、游戏、直播等领域的互联网媒体平台方较为受益于网红经济模式,具体表现为,通过与MCN机构合作实现平台流量聚集和提升,或自主培养扶持网红,将其打造为平台超级网红,提升平台变现效率。

  万联证券研报称,C2M模式的兴起将深刻影响从生产端到渠道端的整个产业链,对消费行业产生深刻影响,尤其对库存占比较高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。建议重点关注提前布局C2M及供应链改革的企业以及各消费行业品牌龙头企业。

  哪些基金有望收益?

  1、网红直播主题基金

  Choice数据统计在列的网红直播主题基金如下,从前十大重仓股来看,主要投资传媒、影视等个股。

  鉴于目前没有基金持有梦洁股份和御家汇,如果想借道基金投资相关网红直播概念股,也可以选择持有其他相关个股的基金,但是也需要注意追高风险。

  2、消费主题基金

  万联证券研报称,C2M模式的兴起将对消费行业产生深刻影响,尤其对库存占比较高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。消费行业擅长在长跑中胜出,消费基也一样,所以如果想获取长期收益,建议选择消费主题基金布局。

  目前,年内收益排名前十的消费主题基金如下,其中,中欧品质消费股票年内收益超30%。

  如果想入手消费基金,记得看看基金经理配置的行业和重仓的个股,千万不要以为买了一只带消费两个字的基金就完事儿了,如果你是做好了长期持有的准备,消费基仍是非常值得考虑的,但也不要盲目梭哈。逢低买入,坚持定投才是王道。

  3、传媒主题基金

  从涨幅排名居前的网红经济概念股中可以看出,多只个股属于传媒行业,鉴于目前5月8日国务院下发指导意见,提出影院可限流开放,传媒板块也迎来了曙光。主要的传媒主题基金如下,多为指数型基金,其中,华润元大信息传媒科技混合年内收益达39%。

  随着“618”、“双十一”即将到来,预计网红直播将继续带动消费大幅增长,从公司来看,消费龙头企业有望凭借品牌口碑及营销资源获得更多曝光,扩大直达客户的线上渠道;同时消费者对性价比的追求,或将加速形成更多新的小众品牌。长期布局消费主题基金是个不错的选择。

  

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