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债券指数基金规模超4400亿 工银瑞信彭博国开债

2020-06-30 18:12

  近年来,债券指数基金凭借风格清晰稳定、综合费率低等优势,逐渐获得越来越多投资者的认可,迎来高光时刻。数据显示,截至6月24日,年内共有36只债券指数基金首发募集780亿元,全市场存量规模已超4400亿元。其中,6月23日成立的新晋爆品——工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数基金首发规模触达募集上限为79.9亿元,在年内发行的债券指数基金中排名前三。至此,工银瑞信目前所管理的6只债券指数基金,合计规模超300亿元,被动型债券产品管理规模快速升至行业第三。

  此次成立的工银彭博国开债1-3年指数为国内首批彭博巴克莱国开债指数基金,其紧密跟踪的彭博巴克莱国开行债券1-3年指数,是国际主流三大债券指数之一,也是世界范围内最重要的固定收益参考基准之一,在编制方式上更符合国际投资者的投资习惯。随着全球正进入“负利率”时代,中国债券资产在全球范围内性价比凸显,工银彭博国开债1-3年指数作为目前市场上较为稀缺的、具备“国际范”的债券指数基金,配置价值凸显。

  作为工具性产品,跟踪能力、流动性管理是债券指数基金的核心竞争力,工银彭博国开债1-3年指数靓丽的首募成绩,彰显出投资者对工银瑞信被动管理实力及固收投资实力的高度肯定。据了解,工银瑞信专门成立了债券指数投资团队,由获得业内多个知名奖项的魏欣带队深入分析债券指数产品的定位、风险收益特征、评判标准,构建了一套完整量化投资模型和监测系统,实现了实时的指标试算、风险监测、业绩分析对比等。在债券指数基金投资运作方面,工银瑞信一直把降低跟踪误差作为指数基金的首要投资目标;在流动性方面,通过专业的抽样系统、全面的交易团队,尽可能的降低单笔申赎对基金流动性的影响,降低资金申赎的摩擦成本。目前,工银瑞信债券被动管理业务已拥有了广泛客户群和领先的基金管理规模。

  今年工银瑞信迎来成立15周年,其固收团队在固定收益领域积累了丰富的投资管理经验,在业内素有“王牌固收团队”之称,目前已实现对宏观、货币、信用策略、利率策略、信用评级、转债、新股、基金、衍生、大类资产配置等领域的全覆盖,通过精细化的研究和科学分工合作,固收投研团队的整体战斗力持续提升。截至一季度末,工银瑞信旗下公募债基产品数量逾40只,涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、指数债基、可转债基金等多种类型,公募固收类产品管理规模近5000亿元。从业绩表现来看,银河证券数据显示,截至6月19日,工银瑞信旗下债基成立以来平均年化回报超5%,其中工银双利债券、工银产业债债券等明星债基在长跑中持续获取稳健、领先回报,年化收益率均超过7%,并齐获得银河证券三年期、五年期五星评级。

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