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科技板块表现活跃 多只科技类ETF规模创新高 机

2020-01-09 08:55
摘要 【科技板块表现活跃 多只科技类ETF规模创新高 机构称科技股仍大有可为!】10月17日,科技板块表现活跃,数字中国、云计算、国产软件、5G等板块表现突出。10月16日,境内首只5G主题ETF在上交所正式上市,开盘仅15分钟,成交额就突破1亿元,全天最终成交3.6亿元。多只科技类ETF份额规模也创新高。在近日科技股大幅调整下,各路资金不仅没有撤离,反而趁机抄底。科技股的长期逻辑并未改变,从三季报业绩来看,硬科技也是基金经理认为最有投资机会的行业之一。

  10月17日,科技板块表现活跃,数字中国、云计算、国产软件、5G等板块表现突出。恒锋信息、华星创业等个股涨停。

  10月16日,境内首只5G主题ETF——华夏中证5G通信ETF在上交所正式上市。该ETF场内交投十分活跃,开盘仅15分钟,成交额就突破1亿元,全天最终成交3.6亿元,位居分类的主题指数ETF第二名。在昨日的主题指数ETF成交量排名中,前三名均被科技ETF包揽。多只科技类ETF的份额和规模也创新高。

  国庆假期后,科技板的整体表现依然欠佳,在大幅调整下,各路资金不仅没有撤离,反而趁机抄底,主要原因是本次回调更多是一些短期因素,而科技股的长期逻辑并未改变,且产业周期正处在起步阶段。从三季报业绩来看,硬科技也是基金经理认为最有投资机会的行业之一。

  聚焦5G概念!A股首只5G主题ETF来了 上市首日成交3.6亿元 投资优势有哪些?

  5GETF是境内首只5G主题ETF。资料显示,5GETF紧密跟踪中证5G通信主题指数。该指数共由40只优质5G主题股组成,包括电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。投资者在场内购买5G ETF,就相当于一键买入这40只5G概念股票,能够抓住5G投资良机。

  昨日,首只5G主题ETF在上交所正式上市,数据显示,开盘仅15分钟,该ETF成交额就突破1亿元,开盘45分钟,净流入金额破1亿元。截至今日收盘,5GETF全天成交额达3.6亿元,净申购总额达2.5 亿元。

  从指数表现来看,数据显示,截至10月15日,中证5G通信主题指数今年以来上涨25.57%,特发信息、硕贝德、大富科技等多只成分股年内涨幅也已超100%。

  业内分析人士表示,5G主题正在成为资本市场最受瞩目的风口,相关投资工具也受到投资者追捧。5GETF正式上市,投资者可以开始以百元左右的成本便捷实现跟踪5G主题指数,分享5G投资机遇。在5G主题长期向好、产品稀缺性凸显等因素影响下,5GETF自然展现出 “吸金”效应,场内交投活跃。

  事实上,作为5G投资稀缺工具,5GETF自推出以来备受关注,且受到了投资者的青睐。从此前基金的认购情况也可见一斑,5GETF首发募集金额合计达41.52亿元,认购总户数7.48万户,是年内热卖权益类ETF产品之一。

  今年以来,受多项利好刺激,5G产业链表现尤为突出。机构观点认为,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,2019-2021年期间5G基站规模或高于2013-2015年期间4G基站规模。

  从今年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,继续看好板块未来走势。同时,近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。随着5G技术不断成熟,行业未来表现值得期待,投资者不妨借助5G ETF适当布局。

  5G ETF投资价值凸显

  从板块配置优势来看,5G通信板块意义重大。各主要国家和地区都高度重视5G,将其视为信息经济基石。

  “5G是指第五代移动通信技术。从技术的角度,5G似乎只是4G多1G,但意义却绝非如此。” 5GETF基金经理李俊表示,“我们都承认并看清了这么一个事实,高铁改变了中国,改变了城市的布局,也改变了我们的生活方式,但不确定我们是否也认识到另一个事实,高铁同样改变了中国乃至世界的地缘格局,中国一带一路战略横空出世。很多事物,恰是如此,当它由量变引起质变的时候,通常都会以超越我们想象的方式影响到我们的生活,影响到这个国家乃至世界。而移动通信技术,也正是如此。”

  李俊指出, 5G时代,意味着万物互联,不仅仅是大幅提升互联网用户的应用体验,由于第一次全面实现了人与人、人与物、物与物之间高速的、快速的传输,5G将全面赋能众多行业,全面提升工业和社会运行效率, 并将深刻影响整个社会组织架构。

  5G主要有哪些应用呢?对此,李俊表示,有以下几大方面应用可以重点关注:

  1、增强移动宽带

  为移动互联网用户提供更加极致的应用体验。

  2、超高可靠、低时延通信

  主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求。

  3、海量机器类通信

  主要面向智慧城市、智能家居等以传感和数据采集为目标的应用需求。

  5G将深刻影响到经济与社会发展。首先是扩大升级信息消费,促进信息消费向高水平迁移;其次,促进数字经济高质量发展。一方面推动工业、交通、能源等传统产业的数字化、智能化发展,另一方面催生新产品、新模式和新业态,成为数字经济发展的强劲驱动力。

  “再次,5G将创造社会服务新方式。推进政府决策科学化、社会治理精准化,并大规模应用于教育、文化、医疗、体育等公共事业。”李俊表示。

  他认为,5G不仅可以重塑传统行业,促进传统行业的改进升级,还能培植新技术、新业态、新产业,在新一轮科技革命中赢得主动,创造出巨大的经济价值。

  预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元;间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

  基于5G的上述重要作用,各主要国家和地区高度重视5G,将其视为信息经济的基石。全球开启5G投资的国家/地区超过90个,5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动”的过程,目前仍处于政策驱动阶段,未来空间巨大。

  目前,中美韩5G发展处于全球引领地位,除此还有日本和欧盟也非常重视5G的发展。毕竟,5G不单单是通信技术革命,5G技术的领先意味着将会在全球数字经济中占据领先地位,影响到的是未来的国家竞争力。

  “我们国家一直非常重视5G的发展,投入了大量的资源,从硬件方面的投资看,预计2020年中国将新建5G基站68万站,覆盖全部地级市城区。5G总投资总额有望超1.5万亿。从软件端来看,5G下游应用进展超预期,未来在这些领域极有可能成长起新的伟大的公司,而这些都对5G有着不可替代的刚性需求。”李俊表示。(券商中国)

  不惧调整多路资金逆势加仓科技股 多只科技类ETF份额、规模创新高

  国庆假期后,科技板的整体表现依然欠佳。统计显示,以申万一级行业通信为例,该板块呈现大幅震荡,10月8日至10月14日累计上涨3.1%,但10月15日又下跌2.31%,16日下跌0.78%。总体来看,最近两天该板块跌幅已将前几天涨幅全部抹去,10月8日以来的整体跌幅为0.7%。

  电子、计算机两大板块的表现也都类似,前者10月8日以来下跌0.17%,后者上涨1.87%,而同期上证综指涨幅为2.53%。事实上,国庆假期前,科技板块就曾出现过一波回调,从高点回落的幅度约在10%上下。

  然而,科技板块欠佳的表现却并未阻挡资金大幅流入。昨日,境内首只5G主题ETF——华夏中证5G通信ETF在上交所正式上市。盘面显示,该ETF场内交投十分活跃,开盘仅15分钟,成交额就突破1亿元,全天最终成交3.6亿元,位居分类的主题指数ETF第二名。在昨日的主题指数ETF成交量排名中,前三名均被科技ETF包揽,华宝中证科技龙头ETF全天成交4.3亿元,位居第一;国泰CES半导体ETF全天成交1.63亿元,位居第三。

  成交火爆自然也带动了科技ETF份额大幅提升。统计显示,多只科技ETF在国庆假期后或是份额创新高,或是规模创新高。以国泰CES半导体ETF为例,截至10月15日,该ETF自10月8日以来份额增加了6300万份,总份额达到11.88亿份,创下该基金成立以来的份额新高。另一只知名科技ETF——华宝中证科技龙头ETF同样如此,其在10月14日的估算规模逼近70亿元,创下该ETF上市以来的估算规模新高。

  不仅如此,科技股还被融资客大买。数据显示,10月8日至10月14日,融资客对多个板块进行加仓,而科技板块是其所偏爱的方向之一,加仓金额居前的电子、计算机分别达到22.65亿元、20.44亿元。从加仓的个股上来看,融资客加仓居前十大股票中近一半是科技公司,包括中国长城、隆基股份、大华股份、海康威视。

  科技股仍大有可为

  受访的基金经理认为,科技板块大幅调整,各路资金不仅没有撤离,反而趁机抄底,主要原因是本次回调更多是一些短期因素,而科技股的长期逻辑并未改变,且产业周期正处在起步阶段。

  一位基金经理认为,支撑科技股投资逻辑的两大核心因素未改变:一是全球科技创新周期开启,二是中国科技自立周期开启。

  海富通中小盘混合基金经理范庭芳表示,在增量资金有限的背景下,资金从科技板块切换到低估值板块是造成科技股板块回调原因之一,但这并不妨碍科技股的长期逻辑。

  从产业发展逻辑来看,5G基础建设、华为产业链、自主可控等的发展趋势都处于上升过程中,远未到成熟地步。若着眼当下,结合三季报情况和线下调研情况来看,科技公司对明年的发展都充满了信心,因此该板块基本面无虞。

  汇丰晋信陈平认为,近期TMT板块的下跌属于市场的正常波动,并不会改变对于科技股新周期的看好。(上海证券报)

  公募深挖三季报 硬科技成香饽饽

  分行业和板块来看,长盛城镇化主题混合基金的基金经理代毅分析认为,三季报盈利结构上,处于新投资周期起点的电子、计算机盈利有望显著回升,通讯行业的盈利数据部分有所改善;传统的大众消费、高端白酒和医药生物等板块盈利也有所增长,特别是医药生物的业绩表现较好,但周期行业的盈利景气度仍较低,业绩不确定性较大。

  前海联合基金表示:“随着5G推进,主设备商和零部件厂商的利润增长在三季报都开始有所体现,而5G的基建投资大年将在2020年,届时该板块仍有加速增长的可能。半导体方面,在华为产业链、国产替代以及全球半导体大周期向上等因素共振大背景下,该板块业绩增速也较为明显。”

  代毅特别指出,当前,科技股是处于长周期牛市的起点。“2005年以来,科技板块有过两轮持续正超额收益周期,分别为2007年末-2010年末和2012年末-2015年末,对应的是3G与4G科技周期,且两轮周期的股价都有1年的提前量。”以电子为例,从披露的三季报利润增速来看,电子行业披露的盈利增速景气明显强于大市。

  前海联合基金还提到,因政策推动国产创新药批量落地,医保对创新药承接力度加大,使得创新药相关产业链持续高景气;而随着居民收入提升,人口老龄化加速,潜在需求不断兑现,推动眼科、牙科等专科医疗服务快速成长。

  广发证券研报显示,创业板三季报业绩预期增速相对于半年报和一季报均加速,且增速在30%以上的二级行业主要分布在科技制造、农业以及专业零售领域。

  “矛盾”策略布局硬科技

  靓丽业绩对股价的提振效应,是投资者参与行情的要点所在。石恒哲表示:“自三季度以来,创业板指数表现较佳。除了政策面因素外,更多其实是基于板块基本面改善,包括业绩向好、商誉风险出清等。”

  “从三季报业绩来看,最有投资机会的是硬科技和金融行业。”瀚信资产基金经理蒋龙表示,硬科技行业的发展逐渐回归创新基本面,已在逐步摆脱外部因素压制,这既有利于短期业绩的释放,也有利于长期风险偏好的提升。另外,低估值蓝筹预计也会受到青睐,综合看银行板块最有机会。“银行基本面在好转,且在涨幅和估值方面也优于原来已受益于避险逻辑的消费和医药。同时,在外资流入预期下,银行也还是相对洼地。”

  袁广平认为,从驱动因素看,前三季度A股的上涨主要靠风险偏好提升和利率下行带动的估值水平回升。接下来,估值的影响或将弱化,短期有望回归业绩驱动。“在这样的背景下,我们将采取‘成长为矛,价值为盾’的配置策略,主要关注盈利改善的优质科技股和业绩相对稳定的消费股。”袁广平认为,从长期来看,预计中国将处于低利率环境,未来一段时间或仍是优质成长股布局的重要窗口。

  前海联合基金则指出:“当前地产、银行等行业估值已处于历史底部,辅以亮眼的三季报,后续有望迎来估值修复与切换行情。另外,在人口数量和投资驱动红利开始逐步消退的背景下,中国的经济驱动力已经向创新变迁,‘高质量发展’主线下科技行业将在中国经济产值中作出更大贡献。而随着消费成为经济增长的新动能,高景气消费领域也会带来投资机会。”

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