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北向资金连续6日净流入 机构纷纷逆势加仓 反弹

2020-01-09 08:03
摘要 【北向资金连续6日净流入 机构纷纷逆势加仓 反弹行情指日可待?】10月17日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入17.39亿元。北向资金连续6日净流入,合计143.84亿元。今年以来北向资金累计净流入达2004.99亿元。10月份以来,北向资金增持银行、地产比较明显。在当前A股整体比较弱的情况下,北上资金和其他机构却在大幅买进,这也说明了大资金对于A股后市的看好。若后续沪股通资金能够维持流入,或再度引领市场展开一波反弹。

   10月17日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入17.39亿元。其中沪股通净流入2.02亿元,深股通净流入15.37亿元。统计发现,北向资金连续6日净流入,合计143.84亿元。今年以来北向资金累计净流入达2004.99亿元。

  除了北向资金,社保、基金、私募、外资等均选择逆势加仓,10月份以来,北向资金增持银行、地产比较明显。在当前A股整体比较弱的情况下,北上资金却在大幅买进,这也说明了大资金对于A股后市的看好。若后续沪股通资金能够维持流入,或再度引领市场展开一波反弹。

  北向资金话语权不断提升!10月来在买什么?两张图全看懂

  近期,在实质性进展利好提振下,大盘自10月初的2900点附近接连反弹至目前的3000点附近,但在3000点关口面前,大盘有所踌躇。

  而同期的北向资金则再次显现出其较强的择时能力,继9月份大幅净流入后,北向资金10月份以来,延续净流入态势。

  数据显示,10月16日,北向资金净流入27.36亿元,10月份以来合计净流入124.99亿元,至此北向资金累计净流入额达到8404.94亿元,历史首次突破8400亿元关口。

  北向资金话语权不断提升

  近几年来,北向资金加码,而杠杆资金自2015年达到历史高峰后持续回落,以致于在今年年初,北向资金累计买入金额一度超越两融余额。随后,融资客加速流入,两融余额出现小幅攀升,但总体趋势而言,北向资金累计买入额在不断攀升,与两融余额之间的差额也在不断缩小,北向资金话语权在不断提升。

  再对比今年来北向资金每日成交额以及两融资金每日成交额情况,可以看出,北向资金每日成交不逊于两融资金,在大盘比较活跃的时候,两融资金表现比较活跃,基本上每日成交额都能超过北向资金的成交额,但在大盘表现比较低迷的时候,北向资金往往都会逆向“抄底”,成交超过两融资金。

  总体来看,两融资金每日成交额与北向资金相当,北向资金已经成为A股市场不可忽视的力量。

  北向资金增持银行、地产、医药

  10月份以来,北向资金增持银行、地产比较明显。数据显示,10月份以来,北向资金增持股数超过1000万股的有43家,其中,银行有9家,占比达到21%,地产有7家占比达到16.28%。

  具体来看,10月份以来,北向资金增持农业银行股数最多,达到1.15亿股,占总股本的0.03%;增持分众传媒7152.51万股,增持股份数量其次,占总股本的0.49%。民生银行、建设银行、万科A等多股获北向资金增持数量超过1000万股。

  从增持比例来看,北向资金最近增持医药生物行业个股居多。数据显示,10月份以来,北向资金增持股数占总股本比例不低于0.4%的有36家,其中,增持医药生物上市公司数量有9家,占比达到25%,沃森生物、京新药业、祁连山等3家公司增持比例超过1%。

  外资流入仍是大方向

  随着市场的不断开放,外围环境的改善,机构认为,外资流入A股的趋势不会改变。

  10月9日,MSCI宣布将在11月份的半年度评估中将把符合条件的上海科创板股票纳入MSCI全球可投资市场指数。具体而言,符合MSCI GIMI条件的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数及其衍生指数,同时也将有资格被纳入MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数及其衍生指数。

  国盛证券认为,目前A股刚刚完成全球三大指数的初步纳入,伴随着我国资本市场对外开放全面提速,后续有望进一步扩容。11月底MSCI年内第三次扩容将吸引约2000亿增量资金入场,外部的风吹草动难以改变外资增配A股的长期趋势。

  东兴证券指出,科创板标的纳入MSCI指数,体现了国际评级机构及外资对于科创板制度和部分科创板标的的认可,是A股继续扩大开放的重要一步。也是体现了外资对A股审美的重要边际变化:叠加年中开始纳入MSCI指数的创业板,在价值、大盘股之后,外资对A股成长股的边际青睐,利于市场风险偏好的提升,也利于市场风格向科技风格的进一步切换。(证券时报网)

  北上资金逆势疯狂扫货偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?

  本周,北上资金持续净流入,沪指依旧呈现弱势震荡局面。作为A股增量资金的重要风向标之一,结合9月沪深股通开启“买买买”扫货行动,显示出外资对部分个股的超跌布局,以及A股回调至目前点位的估值认可。

  规律揭秘反弹曙光

  有趣的是,从单周数据图还能看出,从7月以来北上的深股通数据每周几乎都处于净买入状态,相对于沪市的大盘蓝筹股,深市标的更多、资金分布更为分散、单只股票的买入和卖出较为频繁。

  从北向资金来看,标的一方面为大市值龙头股、一方面易成为市场关注焦点,引发资金的跟风操作,不仅导致当日的净买入资金增减显著,也与指数的涨跌联动更为密切。

  东方财富Choice数据显示,将北向资金单日净买入数据与上证指数走势对比可以发现,前者相对沪指有较好的前瞻指引作用。

  2018年北向资金和上证指数呈现剪刀差,在大盘越来越低迷的时候,北向资金正不断地买入。

  到2019年初,北向资金不断呈现净买入态势,大盘随后高涨,达到一定涨幅后,北向资金流出A股,呈现剪刀差。

  到今年9月,在大盘持续震荡下,北向资金不断买入。昨日大盘失守3000点,但北向资金又提前尝试性买入,当日净流入36.71亿元。

2018年

  数据来源:东方财富Choice数据

2019年

  数据来源:东方财富Choice数据

  目前,在基本面压力的沪指走势再度和北向资金流入趋势呈现背离状态,若后续沪股通资金能够维持流入,或再度引领市场展开一波反弹。

  沪深股通最近在买啥?

  北向资金对近段时间调整的金融蓝筹股加仓力度明显增大。

  从沪深股通上来看,自9月以来,持股量增长前十名除排名第七的中联重科和第十名的三一重工,其余八家均为银行。

  其中,农业银行9月以来沪深股通持股增加3.35亿股,排名第一,平安银行沪深股通持股增加2.79亿股,排名第二;民生银行沪深股通持股增加2.65亿股,排名第三。

  沪股通方面,9月以来对银行等大盘蓝筹给予大幅增持,变动排名前30的股票增持比例几乎都达到两位数。农业银行期间增持3.35亿股,金钼股份加仓约261.58%,增持5100万股。

  深股通方面,9月以来有两只个股增持超过1亿股,期间增持超过1000万股的有53家公司。

  其中,平安银行增持2.79亿股,中联重科增持1.4亿股;南玻A增持比例达374.69%,加仓1900万股;华天科技增持比例为206.87%,加仓2200万股;京新药业增持比例为143.68%,加仓1700万股。

  从历史上看,海外投资者抄底A股战绩较好。以QFII投资者从2002年开始在A股的抄底历史来看,特别是对价值蓝筹股的把握,具有较好的历史表现,而A股投资者因为散户比例较大,短线容易被情绪主导而过度反应。

  在当前A股整体比较弱的情况下,北上资金却在大幅买进,这也说明了大资金对于A股后市的看好。

  大机构最新动向曝光!社保、基金、私募和外资已增持这些公司

  上市公司正在渐次发布的2019年三季报,是观察核心股东尤其是机构投资者投资运作思路的重要窗口。原因在于:相较于年报、半年报,季报披露日期更接近于报告截止期,能够较为真实、准确地反映各路资金在上市公司股东榜出入的情况。

  截至10月16日,已有首批30多家上市公司发布了三季报,其中不少上市公司获得了包括社保、基金及私募等资金的追捧。从现阶段行情来看,这部分公司的股价走势相对较强。

  社保组团增仓

  一向追求长期稳定收益的社保基金在三季度频频出手扫货,增持了多家上市公司股份。

  以许继电气为例,社保基金四一三组合在第三季度增持公司150.06万股,为第五大流通股股东。

  从社保基金四一三组合历史持股情况来看,也能反映出其对该公司的持续看好:

  或许是因为社保领衔增仓,许继电气股价在三季度完成了一波反弹,自8月15日下探7.7元的近年来最低点,到截至最新收盘价格,区间涨幅已超过25%。

  与许继电气类似,奥士康也在三季度获得了社保的追捧。公司三季报显示,社保基金四一三组合新进公司流通股东榜,位列第六大流通股股东。7月以来至今,奥士康股价的区间涨幅约27%。

  同样,九华旅游在三季度被全国社保基金一零九组合相中,后者新进前十大股东榜。值得一提的是,安徽省高新技术产业投资有限公司也是首度现身股东榜,位列第二大股东。

  被社保基金看上的还有星辉娱乐:

  公募精挑业绩股

  即便样本相对较少,但从目前公募基金的选择上来看,其持仓股大多具备较好业绩。

  比如蓝晓科技,公司三季报净利润实现大幅增长,获得公募建仓。

  这些资金的进驻已得到回报,公司股价9月至今的区间涨幅约为25%。

  股东户数指标也反映出蓝晓科技的筹码在不断集中,其从去年上半年末至今年三季度末一直在减少,显示机构投资者所持筹码在增加。

  维尔利也是如此。公司三季报净利润为2.28亿元,同比增约44%。除了公募外,社保基金六零四组合也大手笔建仓。

  私募押宝混改?

  或许是由于目前已披露三季报的上市公司数量较少,一向备受关注的私募布局尚未显山露水,仅在少数几家公司中有所加仓,有押注混改的迹象。

  安纳达三季报显示,深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金进入股东榜单。

  查看持股历史,深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金于去年一季度现身股东榜单,当时的持股量是84.42万股。此后便从股东榜中消失,直至今年三季报再度现身,持股量为96.65万股。

  从公司运作层面看,安纳达正积极推进混改。(中国证券网)

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